Трейдер будет работать с деньгами инвестора или финансовой компании, поэтому он должен быть готов к строгим правилам и требованиям. В случае неудачных сделок, трейдер может потерять деньги инвестора или лишиться финансирования. Фандинг позволяет трейдеру увеличить свои возможности на финансовых рынках, так как он имеет доступ к большему объему средств.

В настоящее время на Московской бирже запущено несколько вечных фьючерсов – на курс USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB, на золото (GLDRUBF) и на индекс МосБиржи (IMOEXF)​. Положительный фандинг означает, что цена актива на спотовом рынке ниже, чем на фьючерсном рынке. Представьте, что вы торгуете бессрочным фьючерсом на биткоин. Если ставка финансирования положительная (например, zero,01%), вы в лонге и платите шортистам каждые eight часов. Именно поэтому фандинг влияет на вашу прибыль или убытки.

Факторы, Влияющие На Появление «медвежьего» Рынка

В итоге фандинг в трейдинге – это отличная возможность для трейдеров получить доступ к большему капиталу и увеличить свою прибыль, используя простые и доступные инструменты. Если у вас есть навыки и опыт в трейдинге, но не хватает финансовых ресурсов, фандинг станет лучшим решением для вас. Ставку фондирования нельзя использовать как основной инструмент при анализе рынка.

Это позволяет увеличить потенциальную прибыль и расширить инвестиционные возможности. Алгоритмические трейдеры могут разрабатывать боты, которые автоматически открывают и закрывают позиции в зависимости от текущих ставок фандинга и других рыночных условий. Такие системы позволяют оперативно реагировать на изменения рынка и извлекать прибыль из краткосрочных возможностей. Однако есть еще более сложный, по крайней мере для новичков на рынке, способ извлечения прибыли из криптовалют – это фандинг или ставка фондирования.

  • В то же время лонговая стратегия “buy and hold” (купил и держи) для вечного фьючерса не подходит, если только вы не ожидаете очень сильного роста актива.
  • Это позволяет трейдеру рассмотреть больше возможностей для совершения прибыльных сделок и увеличить свои доходы.
  • Если ставка была –1.5%, то после расчетного времени можно ожидать шортового движения в диапазон 1-1.5% ниже уровня цены предшествующего фандингу.
  • Это поможет сэкономить на электричестве и повысить общую рентабельность.

Для Тестирования Стратегии? Заберите Бесплатный Гайд

С тех пор фандинг распространился на другие платформы, такие как Binance Futures, Bybit и FTX (до ее краха в 2022 году). Он стал https://www.xcritical.com/ стандартом для криптотрейдинга, где волатильность и круглосуточная торговля требуют гибких инструментов. Сегодня фандинг — неотъемлемая часть бессрочных контрактов, влияющая на миллиарды долларов ежедневных сделок. На бирже Binance есть специальная информационная панель, где в реальном времени отображается актуальная периодичность и ставка финансирования по всем парам.

Это позволяет трейдерам принимать обоснованные решения при открытии и удержании позиций. Funding является результатом поведения рынка и может быть использован для некоторой интерпретации рынка фандинг на бирже что это простыми словами деривативов, который также выступает доминирующим ценообразователем на бирже. Однако отрицательный фандинг с неизбежным падением цен может быть неправильной интерпретацией. На бычьем рынке существует позиция естественного повышения процента с ростом стоимости. Это создает предпосылку к обратному движению цены сразу после расчетного времени. Трейдеры могут зарабатывать на фандинг ставках используя стратегию дельта-нейтральности.

Высокие положительные ставки указывают на бычий настрой, высокие отрицательные – на медвежий. Учитываем, что всегда есть риск ликвидации деривативных позиций. Для страховки можно увеличить маржу или использовать Stop-Loss. Предположим, у нас $ для торговли, а ставка не меняется в течение 24 часов. Данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит инвестиционных рекомендаций и советов по торговле.Статья подготовлена командой терминала для торговли криптовалютой CScalp.

фандинг на бирже что это простыми словами

Сделки на суммы, превышающие собственный капитал, и доступ к большему количеству активов, может значительно ускорить получение прибыли при удачных инвестициях. Однако использование заемных средств накладывает серьезные обязательства. В этой статье мы рассмотрим аспекты маржинальной торговли и способы минимизировать риски. Майнинг ферма – это набор Какой криптокошелек выбрать аппаратных средств, предназначенных для добычи криптовалюты. В таких фермах используются специализированные устройства, как правило, графические процессоры (GPU) или ASIC-майнеры, которые работают непрерывно для решения сложных математических задач.

фандинг на бирже что это простыми словами

Вы могли бы купить квартальный фьючерс на USD, но вместо этого решаете взять вечный фьючерс на USD прямо сейчас. С вечным фьючерсом вы зафиксировали курс примерно по текущей цене, и вам не нужно беспокоиться о ролловере (пролонгации) контрактов – позиция автоматически переносится каждый день. Однако за это удобство вы будете платить фандинг, ведь, вероятнее всего, USD/RUB фьючерс торгуется с премией (лонги платят шортам). По сути, вы оплачиваете процент за то, что «заняли» рубли, чтобы сейчас купить доллары на фьючерсе.

Фандинг рассчитывается биржей несколько раз в день и позволяет предотвратить сильное отклонение курса фьючерса от цены его базового актива. Система фандинга на биржах автоматически списывает средства у одних трейдеров и начисляет другим. Чтобы не допустить расхождения цены бессрочного фьючерса и базового актива, на криптовалютных биржах реализована система финансирования.

Стоит упомянуть, что помимо итогового расчета в клиринг, биржа также публикует индикативные значения фандинга в режиме реального времени в течение дня. Каждую минуту рассчитывается текущая оценка фандинга (SwapRate) по той же формуле и отображается в торговых системах и на сайте биржи​. Эти данные помогают трейдерам понимать, положительный или отрицательный сейчас фандинг и какого он порядка, еще до клиринга. Однако реальные списания/начисления происходят только один раз в день – в вечернем клиринге.

Защитные ордера, такие как Cease Loss, помогут вам вовремя выйти из сделки, если рынок начнёт двигаться против вас. Идеально подходит для трейдеров, которые хотят отслеживать ставки рефинансирования в реальном времени. При составлении торговых стратегий можно сравнивать ставку финансирования фьючерсов и общий тренд. Помните, что понимание концепций «быков» и «медведей» на бирже — это лишь начало пути к успешному инвестированию. Постоянное обучение, анализ рынка и адаптация стратегий к меняющимся условиям помогут вам стать более уверенным и эффективным инвестором.